现象:
AR/INTERFACE下运行General Ledger 开始抛GL, 系统自动产生
Unposted Items Report From General Transfer Program 报表,显示未能抛转的
Receipt Number明细
处理过程:
AR中Receipts窗口中查找出 Unposted Items Report 中显示的Receipt,
Tools/View accounting 下查找分录信息,借贷不等所以无法抛转GL;
修正AR_DISTRIBUTIONS_ALL中错误的科目金额,重新抛GL成功,Journal
Import报表显示抛转的信息;最后GL/Journal 下执行post完成
错误原因:
用户保存Receipt后又手工修改Bank Charges,使Bank Charge 对应金额增加,
而对应科目并未增加,从而导致分录借贷不等无法抛转GL